Forex risk & pengar förvaltning kalkylator

Riskhantering Du borde inte ignorera. Money Management. What sätter framgångsrika näringsidkare förutom de som misslyckas på lång sikt är deras pengar förvaltningsförmåga. Pengarhantering kan betraktas som den administrativa sidan av handel. Det grundläggande målet är att hantera risk genom att begränsa marknaden Exponering, vid vilken tidpunkt som helst, till acceptabla nivåer. Lönhantering näringsidkarens budget förexport. Detta uppnås genom att hantera faktorer som mängden kapitalrisk per handel och totalt antal öppna positioner. Det säkerställer i sista hand att en näringsidkare kan motstå förluster inom Hans eller hennes handelssystem utan att sätta ner kontot. Forex trading gör denna uppgift särskilt utmanande För det första använder många valutahandlare hög hävstångseffekt Det betyder att om en näringsidkare inte har pengar, kan små rörelser på marknaden ha dramatiska effekter på flytande P L. Om en näringsidkare s pengarhantering inte är ljud kan små rörelser på marknaden ha dramatiska effekter på den flytande P L. Särskilt är valutamarknaden Använder fasta handelsavtal som är kända som partier Med ett mindre konto gör detta valet av handelsstorlek ännu mer kritiskt, eftersom varje enhet kan representera en relativt stor del av kontotkapitalet.1 Risk per handel. Den första principen om penninghantering innebär att Bestämmer hur mycket av ditt totala kapital som ska exponeras vid varje tillfälle. Ju mer av ditt kapital du exponerar handel med, desto större risk du tar. Din marknadsexponering är en kombination av. a Mängden kapitaltilldelat per Handel b Antalet öppna positioner du innehar. Mer kapital exponeras högre risk, eventuellt högre vinst Mindre kapital exponeras lägre risk, eventuellt lägre vinst. Om du väljer för litet ett värde blir ditt konto underutnyttat För stort värde och riskerar du En marginalanrop Så vad är det bästa sättet att gå? Fraktposthantering. Många handlare använder formella tillvägagångssätt baserat på idéer som fast förhållande eller fast fraktionell penninghantering. Fördelen med att använda Ett formellt tillvägagångssätt är att det kommer att berätta exakt hur många partier som ska handlas vid vilken tidpunkt som helst. Därigenom tar det hänsyn till kontobalansen, storleksstorleken och den maximala förlusten som tillåts per handel. Om ditt saldo ändras genom vinster eller förluster, kommer din Exponeringen ökar eller reduceras i samma proportion Se Figur 1.Figur 1 Kontosaldo verser mycket handlas på ett nano-konto forexop. Så låt oss säga att du har en nano konto storlek på 1000 Om din stopp förlust är 100 pips, och du vill Riskera inte mer än 1 per handel som skulle innebära att du kan handla 10 partier vardera och din maximala exponering per handel är 10 Om du använder 10 partier per handel är det 1 av ditt kapital på risk i varje öppet läge Se tabellen nedan. Har också en Metatrader penninghanteringsindikator som gör beräkningarna för dig på flyget. Tillägg av mindre lotstorlekar. När det gäller penninghantering är flexibilitet nyckeln Att ha ett konto som kan handla i mindre partier har flera stora fördelar. Firs Tly kan du dela handeln i mindre storlekar och det här låter dig hantera risken effektivare. Det ger dig också mer utrymme för att justera handelsstorlekar i linje med ackumulerad vinstförlust när kontobalansen ändras. För övrigt tillåter du att stagger din post och Utgångspunkter Det här innebär att du minskar risken att tas ut i ett svep med en plötslig ökning av spridningar eller volatilitet Flera handelsstrategier som Martingale och näthandel använder denna metod. Du kan se genom att kolla kalkylbladet med en balans på 1000 du Bör inte riskera mer än 1 mikroparti per handel Om du har en balans på 100 så behöver du verkligen använda ett nano-konto för att hålla sig inom rimliga riskgränser. Korrekt korrelation. När du har bestämt dig för hur mycket du ska riskera per handel , Nästa fråga är hur många öppna partier som står till för att tillåta vid vilken tidpunkt som helst. Valparpar tenderar att flytta ihop med varandra mer än andra tillgångstyper som aktier Det är att de är starkt korrelerade eit Henne direkt eller indirekt Om du handlar de majors, är alla dina positioner sannolikt att korreleras med varandra åtminstone i viss utsträckning. Det är viktigt att kontrollera både de historiska och nuvarande korrelationerna mellan paren du handlar om du använder Metatrader Du kan använda vår fria säkringsindikator för att göra det här för dig. Denna korrelation måste beaktas när du bestämmer din totala kontoexponering. Om du tillåter för många öppna partier på korrelerade par kan du hitta att ditt kontosaldo påverkas negativt av rörelserna i Bara en eller två av dem. Bara för att ett system har en högre avkastningsvers förlust, gör det nödvändigtvis inte ett bra system.2 Riskbelöning. Den andra aspekten av penninghantering är begreppet risk mot belöning. Risk är den potentiella förlusten i transaktionen Belöningen är den potentiella vinsten. Men det här är bara en del av berättelsen. Den andra sidan av detta är resultatet som oddsen för att vinna verser förlorar. Till exempel är en näringsidkare Kan vara villig att riskera en större förlust om sannolikheten för att förlusten uppstår är liten. Likaså kan en näringsidkare vara villig att acceptera en mindre belöning, om oddsen för att vinna är till hans fördel. Trots vad många tror att ha Ett belöningsvärde som är mindre än risken är inte nödvändigtvis en dålig strategi På samma sätt, bara för att ett system har en förlust av högre utbetalningar, gör det inte nödvändigtvis ett bra system om det var så enkelt att ladda oddsen till din fördel genom att justera Riskbelöning då skulle inte handel vara en enkel uppgift Tyvärr är det aldrig så lätt. Det finns flera faktorer som måste beaktas. Först och främst, anta att du har en mycket lägre riskversbelöning. Det är du som ställer dina affärer med en stoppförlust som s Mycket mindre än vad du tar vinstbelopp Anta att du använder 10 pipstopp verser en 100 pip tar vinst. Effektiva marknader. Om du tror att marknaderna är effektiva innebär det att all information återspeglas i det befintliga priset. Vi borde därför inte vara abl E att slå marknaden konsekvent Resultatet av någon handel skulle då vara bäst 50 50 Jag ignorerar eventuella bära möjligheter och handelskostnader här. Med andra ord är riskbelöningsförhållandet exakt det inverse av oddsen att vinnande verser förlorar för Till exempel om din riskbelöning är 3 1 så måste dina odds för att vinna 1 vara 3. Det är med en 3 1 riskbelöning, du riskerar 300 pips för att få 100 pips. Om marknaden är effektiv är dina odds för framgång Måste vara exakt 3 gånger dina odds för att förlora läs mer här. Självklart betyder det inte att resultatet av varje handel är noll och det betyder inte att det inte är lång tid att vinna och förlora löpningar på marknaderna. Statistiska bortfall finns existerande Warren Buffé eller George Soros. I det här fallet kommer statistiskt sett färre av dina affärer att sluta med vinst. Detta ger dig ett lägre övergripande handelsvinstförhållande Men när du vinner kommer utbetalningen att vara betydande jämfört med de mindre förlusterna. Nu på andra sidan Hand, antar att du gör det tvärtom Du sätter dig bred Stoppa förluster vid 100 pips och en liten vinst på bara 10 pips. I det här fallet förväntar du dig att ha ett mycket högre vinstförhållande. När du använder denna typ av inställning, medan förlusterna kan vara färre, kan varje enskild förlust vara Obestridlig inom kontot. Ställ en balans mellan din riskbelöning. I ett nötskal finns det inget rätt riskavkastningsförhållande. Nivån du använder kommer att bero på din strategi och dina handelsmål. Tänk på att högriskstrategier kräver extremt hög handel Vinst-förhållanden Och det är extremt svårt att behålla på lång sikt Om din förlust per handel är för hög kan du upptäcka att en relativt kort följd av att förlora affärer är tillräckligt för att ta dig ut. I forex är osannolika händelser vanliga att hända mycket Oftare än människor inser att handlare som följer god penninghantering är kloka på detta och är beredda de som inte hamnar på att bli uttorkad. Varför misslyckas så många handlare. Om effektiv marknadsprincip är korrekt skulle det betyda att en återförsäljare returnerar Borde vara ne Ar break-even på lång sikt Men studier visar att de flesta näringsidkare åtminstone detaljhandeln kostar mycket sämre än det här Så hur kan det vara. Jag kan tänka på några anledningar till varför detta kan vara fallet. Orsak 1 Information nackdel. Den första möjliga Förklaringen är att marknadsaktörer och institutionella handlare har insynsinformation De har insikt i flöden av spekulativa pengar samt rykten om verksamhet på andra marknader som alternativ MA och skuldmarknaderna som alla kan ha betydande kortvariga influenser på utbyte Detta betyder att de bättre kan bedöma prisåtgärdernas riktning åtminstone på kort sikt. Detta sätter dem till en särskild fördel för detaljhandeln som inte har tillgång till denna information. Inte bara det blir institutionella handlare alltid bättre Prisutförande än detaljhandeln som ofta har flera lager av mäklarehandlare mellan dem och marknaden. Användning av överdriven hävstång är den vanligaste orsaken till att detaljhandeln förlorar Ir shirts på marknaden Nivåerna av hävstångseffekt som finns i detaljhandeln FX-världen används helt enkelt aldrig av professionella spelare, av god anledning. Alla näringsidkares reala avkastning på eget kapital varierar plus eller minus några procentenheter över en period. Ju mer du Förstärka de återvändande svängningarna med hävstångseffekt, desto större är sannolikheten att bli utplånad av en stor drawdown. Reason 3 Trading costs. Den andra stora orsaken är handelskostnader. Handelskostnaderna sänks faktiskt mycket mer än många inser. Om ditt vinstdrivande värde är För liten kommer du att hitta en betydande del av din totala vinst absorberas av spridningen Om du exempelvis är en scalper, riktad mot en 10 pip vinst per handel, då skulle ungefär hälften av din totala vinst kunna tas upp av trading costs. On Å andra sidan, om du är en långsiktig näringsidkare, som är rik på 500 pips per handel, representerar dina handelskostnader endast 1 av dina vinster Se tabellen nedan. Ta in vinstnivå pips. Research visar att de flesta newc Ommers handlar intradag Så deras kostnader är betydande i förhållande till deras vinster På kort sikt åtminstone oddsen gynnar marknadsmäklare och din mäklare på grund av handelsavgifter. Liksom handelsspridningen har handlare som håller över natten positioner också Att betala en övergångsavgift och med mäklare som tar mellan 0 14 och 7 2 pa på mycket, kan detta öka upp till en stor summa över tiden, speciellt när man använder hög hävstång. Reason 4 För kort en tidshorisont. Nya handlare har vanligtvis En förväntan att se resultat mycket snabbt Det är orealistiskt att mäta någon handelsstrategi under en period av dagar eller veckor Att göra detta kan leda till att man dras att vinsterna är mycket bättre eller sämre än vad de egentligen är. Prestationen måste genomsnittas åtminstone över flera Månader, om inte år Tyvärr är många nya handlare så högt utnyttjade att de bokstavligen inte har råd med några förluster och ofta kapitulerar ur sin strategi på den värsta möjliga tiden. Medan anledning 1 kan ha lite vikt, för de flesta trad Ers de sista tre punkterna är förmodligen mycket mer inflytelserika. Final Points. The goda nyheter är att de flesta av de ovanstående orsakerna till misslyckande är mycket lätt avhjälpa. Gå lätt på leverage. Minimize din trading costs. Have en realistisk trading plan. By gör detta Du kommer att vara före 95 av publiken. Forex Money Management. Note att det bara handlar om att täcka förluster Vem ska tjäna pengar då och när. Nå, här är en utmaning, försök på ditt demokonto för att få en avkastning på 300 eller Åtminstone 100 av din ursprungliga kontohandel eftersom det var riktiga pengar Kommer det att vara lätt Jag tror inte det Kan du bevisa mig fel.3 Beräkna riskavkastningsförhållandet innan du går in i en handel. När chansen att vinna i en handel är mindre än potentialen Förluster, don t trade Kom ihåg att stanna borta är en position. För att tappa 40 pips mot att vinna 30 pips, förlora 20 pips mot 20 pips. both-exempel. Då visar exempel på en dålig riskhantering. Innan du går in i en handel, försäkra dig om att riskavkastningsförhållandet är Minst 1 2 men helst 1 3 eller högre Vilket betyder att chanserna att förlora är trädtider mindre än löften att vinna. Till exempel 30 pips av en möjlig förlust jämfört med 100 pips av en potentiell vinst är en bra handel att överväga att ta. Att anta denna penninghanteringsregel som ett måste i det långa Köra det kommer dramatiskt öka dina chanser att lyckas med att skapa stabila vinster. Nästan diagrammet visar riskbelöningsregeln i praktiken.10 Handlar med 1 3 riskbelöningsförhållande genomfördes En näringsidkare förlorade endast 100 i en handel när han hade fel, men var Vinna 300 i varje lönsam handel. Vad är riskhantering. Riskhantering är ett av de viktigaste ämnena du någonsin kommer att läsa om handel. Varför är det viktigt Tja, vi är verksamma för att tjäna pengar och för att tjäna pengar Måste lära sig hur man hanterar riskpotentialförluster. Det här är en av de mest förbisedda områdena i handel. Många valutahandlare är bara angelägna om att få rätt in i handel utan hänsyn till deras totala konto storlek. De bestämmer helt enkelt hur mycket de kan s Tomach att förlora i en enda handel och slå på handelsknappen Det finns en term för denna typ av investeringar. När du handlar utan riskhanteringsregler är du faktiskt spelande. Du tittar inte på den långsiktiga avkastningen på din investering. , Du letar bara efter den jackpot. Risk management regler kommer inte bara att skydda dig, men de kan göra dig mycket lönsam i det långa loppet Om du inte tror på oss, och du tycker att spel är vägen att bli rik, så överväga Det här exemplet. Folk går till Las Vegas hela tiden för att spela sina pengar i hopp om att vinna en stor jackpot och faktiskt många människor vinner. Så hur i världen gör kasinon fortfarande pengar om många individer vinner jackpots. Svaret är att medan även om människor vinner jackpots i det långa loppet är kasinon fortfarande lönsamma eftersom de hämtar in mer pengar från de människor som inte vinner Det är var termen huset alltid vinner kommer från. Sanningen är att kasinon är Bara mycket rika statistiker De Vet att i det långa loppet kommer de att bli de som gör pengarna inte spelare. Oavsett om Joe Schmoe vinner en 100 000 jackpott i en spelautomat, vet kasinon att det kommer bli hundratals andra spelare som WON T vinner den jackpotten och Pengarna kommer att gå direkt tillbaka i fickorna. Detta är ett klassiskt exempel på hur statistiker tjänar pengar över spelare. Även om både förlorar pengar, statistiker eller kasino i det här fallet vet hur man styr dess förluster. Det är i huvudsak hur riskhantering Fungerar Om du lär dig hur man kontrollerar dina förluster kommer du att ha en chans att vara lönsam. I slutändan är valutahandel ett nummer spel vilket betyder att du måste luta varje liten faktor till din fördel så mycket som möjligt. I kasinon är huset Kanten är ibland bara 5 över den som spelaren men det 5 är skillnaden mellan att vara en vinnare och vara en förlorare. Du vill vara den rika statistikern och INTE spelaren eftersom du i längden alltid vill vara vinnaren . Så hur blir du denna ric H statistiker istället för en förlorare Fortsätt läsa. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen fullständigt.